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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 4 942.00 | 1 011.00 | 5 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 303.00 | 36 149.00 | 8 153.00 | 44 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 325.00 | 43 972.00 | 15 353.00 | 59 325.00 |
BT Marchandises | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 621.00 | 1 529.00 | 125 091.00 | 126 621.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 228 043.00 | | 228 043.00 | 228 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 658.00 | 1 529.00 | 431 128.00 | 432 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 984.00 | 45 502.00 | 446 482.00 | 491 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 156.00 | | | -15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 272 753.00 | | | 272 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 482.00 | | | 446 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 447.00 | 85 553.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 869.00 | 139 004.00 | 9 865.00 | 148 869.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 729.00 | 88 176.00 | 85 553.00 | 173 729.00 |