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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 062.00 | 48 954.00 | 176 108.00 | 225 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 621.00 | 48 954.00 | 216 667.00 | 265 621.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 070.00 | 122 669.00 | | 148 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | 25 401.00 | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 174 159.00 | 159 070.00 | | 174 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 9 179.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 2 482.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 14 200.00 | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | 15 114.00 | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 509.00 | 44 932.00 | | 42 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 667.00 | 204 002.00 | | 216 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238.00 | 2 466.00 | 3 773.00 | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |