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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 012.00 | 546.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499.00 | 7 733.00 | 766.00 | 8 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 494.00 | 3 467.00 | 47 027.00 | 50 494.00 |
BZ Autres créances | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 673.00 | 3 467.00 | 278 206.00 | 281 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 172.00 | 11 200.00 | 278 973.00 | 290 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 161 342.00 | 120 837.00 | | 161 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 115.00 | 40 505.00 | | 45 115.00 |
DL TOTAL (I) | 208 107.00 | 162 992.00 | | 208 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 185.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 7 350.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 12 652.00 | | 35 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 433.00 | 29 676.00 | | 30 433.00 |
EA Autres dettes | | 6 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 865.00 | 56 247.00 | | 70 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 973.00 | 219 239.00 | | 278 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 665.00 | 48 897.00 | | 66 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366.00 | 366.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | 366.00 | | 7 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 968.00 | | 6 501.00 | 9 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 968.00 | | 6 501.00 | 9 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 968.00 | | 6 501.00 | 9 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 489.00 | 77 269.00 | 220.00 | 77 489.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |