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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AP Constructions | 282 423.00 | 86 890.00 | 195 533.00 | 282 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 7 080.00 | 3 357.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 423.00 | 68 243.00 | 83 180.00 | 151 423.00 |
BF Prêts | 276 407.00 | | 276 407.00 | 276 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 174.00 | 168 581.00 | 611 593.00 | 780 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 200.00 | | 502 200.00 | 502 200.00 |
BZ Autres créances | 2 317 552.00 | | 2 317 552.00 | 2 317 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 483.00 | | 2 833 483.00 | 2 833 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 657.00 | 168 581.00 | 3 445 076.00 | 3 613 657.00 |
CU Autres participations | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | 391 000.00 | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 883.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 654.00 | 15 025.00 | | 103 654.00 |
DL TOTAL (I) | 518 813.00 | 415 158.00 | | 518 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 622.00 | 362 266.00 | | 389 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 202.00 | 21 644.00 | | 192 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 866.00 | 12 668.00 | | 19 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 412.00 | 365 447.00 | | 484 412.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833 270.00 | 2 729 930.00 | | 1 833 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 263.00 | 3 491 956.00 | | 2 926 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 076.00 | 3 907 114.00 | | 3 445 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 434.00 | 57 147.00 | | 111 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 066.00 | 57 147.00 | | 105 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 207 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 192 202.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 411.00 | 484 411.00 | | 484 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 094.00 | 6 893.00 | | 99 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833 270.00 | 1 833 270.00 | | 1 833 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 424.00 | | 285 424.00 | 285 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 622.00 | 68 012.00 | 319 247.00 | 389 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 424.00 | | 279 424.00 | 279 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820 693.00 | 2 820 693.00 | | 2 820 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 117.00 | 2 820 693.00 | 279 424.00 | 3 100 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 263.00 | 2 604 654.00 | 319 247.00 | 2 926 263.00 |