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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 4 811.00 | 1 264.00 | 6 075.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 510.00 | 43 304.00 | 88 207.00 | 131 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 713.00 | 73 903.00 | 116 810.00 | 190 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 022.00 | 122 018.00 | 247 004.00 | 369 022.00 |
BT Marchandises | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 969.00 | | 466 969.00 | 466 969.00 |
BZ Autres créances | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
CF Disponibilités | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 523.00 | | 940 523.00 | 940 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 545.00 | 122 018.00 | 1 187 528.00 | 1 309 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 520.00 | 141 774.00 | | 312 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 771.00 | 170 746.00 | | 132 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 614.00 | 40 647.00 | | 31 614.00 |
DL TOTAL (I) | 586 906.00 | 463 167.00 | | 586 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 856.00 | 34 078.00 | | 94 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | 36 584.00 | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 532.00 | 428 490.00 | | 309 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 727.00 | 109 123.00 | | 110 727.00 |
EA Autres dettes | 60 044.00 | 6 000.00 | | 60 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 621.00 | 614 276.00 | | 600 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 528.00 | 1 087 443.00 | | 1 187 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 702.00 | 590 754.00 | | 530 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 478.00 | 47 588.00 | 15 048.00 | 89 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 871.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 538.00 | 45 717.00 | 15 048.00 | 86 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 532.00 | 309 532.00 | | 309 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 856.00 | 24 936.00 | 69 919.00 | 94 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 074.00 | 728 735.00 | 39 339.00 | 768 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 621.00 | 530 702.00 | 69 919.00 | 600 621.00 |