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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 12 548.00 | 27 452.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 936.00 | 87 207.00 | 70 728.00 | 157 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 140.00 | 102 125.00 | 229 015.00 | 331 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 690.00 | 201 880.00 | 332 810.00 | 534 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BZ Autres créances | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
CF Disponibilités | 784 573.00 | | 784 573.00 | 784 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 712.00 | | 955 712.00 | 955 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 402.00 | 201 880.00 | 1 288 522.00 | 1 490 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
CU Autres participations | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 260 334.00 | 110 218.00 | | 260 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 038.00 | 150 116.00 | | 251 038.00 |
DL TOTAL (I) | 519 841.00 | 268 804.00 | | 519 841.00 |
DP Provisions pour risques | 214 267.00 | 45 000.00 | | 214 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 267.00 | 45 000.00 | | 214 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 744.00 | 205 374.00 | | 200 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 001.00 | 143 024.00 | | 127 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 723.00 | 61 019.00 | | 104 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 775.00 | 172 354.00 | | 96 775.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | 9 675.00 | | 10 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 414.00 | 601 446.00 | | 554 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 522.00 | 915 249.00 | | 1 288 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 307.00 | 591 446.00 | | 381 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 2 374.00 | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 153.00 | | 292 869.00 | 300 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 332.00 | 534 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 332.00 | 529 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 686.00 | | 290 722.00 | 296 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 2 147.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 818.00 | 124 329.00 | 58 267.00 | 135 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 818.00 | 124 329.00 | 58 267.00 | 135 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VC Groupe et associés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 011.00 | 26 905.00 | 173 107.00 | 200 011.00 |
VI Groupe et associés | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
VW T.V.A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 414.00 | 381 307.00 | 173 107.00 | 554 414.00 |