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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 558.00 | 26 608.00 | 4 951.00 | 31 558.00 |
040 Immobilisations financières | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 625.00 | 30 841.00 | 54 784.00 | 85 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 451.00 | 184.00 | 23 268.00 | 23 451.00 |
072 Créances – Autres | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
084 Disponibilités | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 836.00 | 184.00 | 219 652.00 | 219 836.00 |
110 Total général Actif | 305 461.00 | 31 025.00 | 274 436.00 | 305 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 156.00 | 350 575.00 | | 374 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 328.00 | 1 389.00 | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 4 292.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 871.00 | 356 405.00 | | 375 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 438.00 | 85 366.00 | | 114 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 630.00 | -421.00 | | -6 630.00 |
242 Autres charges externes. | 89 600.00 | 67 309.00 | | 89 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | 7 260.00 | | 6 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 415.00 | 96 980.00 | | 105 415.00 |
252 Charges sociales | 50 868.00 | 46 800.00 | | 50 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 1 883.00 | | 1 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 184.00 | 323.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 979.00 | 7 302.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 581.00 | 312 801.00 | | 363 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 290.00 | 43 605.00 | | 12 290.00 |
280 Produits financiers | 1 082.00 | 926.00 | | 1 082.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 397.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 7 921.00 | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 426.00 | 37 463.00 | | 11 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 184.00 | | | 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 323.00 | | | 323.00 |