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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 489.00 | 8 888.00 | 15 601.00 | 24 489.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 465.00 | 147 973.00 | 20 492.00 | 168 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 934.00 | 48 175.00 | 36 759.00 | 84 934.00 |
BF Prêts | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 359.00 | 205 036.00 | 683 323.00 | 888 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
BN En cours de production de biens | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 281.00 | 366.00 | 395 916.00 | 396 281.00 |
BZ Autres créances | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CF Disponibilités | 295 178.00 | | 295 178.00 | 295 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 822.00 | 366.00 | 876 457.00 | 876 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 182.00 | 205 402.00 | 1 559 779.00 | 1 765 182.00 |
CU Autres participations | 509 840.00 | | 509 840.00 | 509 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DH Report à nouveau | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 974.00 | | | -129 974.00 |
DL TOTAL (I) | 264 778.00 | | | 264 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 557.00 | | | 989 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 002.00 | | | 1 295 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 779.00 | | | 1 559 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 508.00 | | | 790 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 176.00 | | 1 460 176.00 | 1 460 176.00 |
FG Production vendue services | | 7 958.00 | 7 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 176.00 | 7 958.00 | 1 468 134.00 | 1 460 176.00 |
FM Production stockée | | | 37 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 581.00 | | | 1 560 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 555.00 | | | 1 690 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 974.00 | | | -129 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 249.00 | | 50 682.00 | 855 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 089.00 | 548 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 572.00 | 888 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 253 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 961.00 | | 21 528.00 | 64 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 228.00 | | 23 654.00 | 244 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 060.00 | | 5 500.00 | 546 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 704.00 | 55 429.00 | 97.00 | 149 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 7 190.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 007.00 | 48 239.00 | 97.00 | 148 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UP Prêts | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
UX Autres créances clients | 395 916.00 | 395 916.00 | | 395 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 142.00 | 484 648.00 | 504 494.00 | 989 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 726.00 | 459 096.00 | 38 631.00 | 497 726.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 002.00 | 790 508.00 | 504 494.00 | 1 295 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
ST Autres comptes | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
YT Sous‐traitance | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 202.00 | | | 286 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 807.00 | | | 157 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 662.00 | | | 719 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |