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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 612.00 | 83 174.00 | 10 438.00 | 93 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 799.00 | 88 261.00 | 10 538.00 | 98 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BZ Autres créances | 664 214.00 | | 664 214.00 | 664 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 691.00 | | 724 691.00 | 724 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 489.00 | 88 261.00 | 735 229.00 | 823 489.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 011.00 | -3 229 111.00 | | -72 011.00 |
DK Provisions réglementées | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | -59 389.00 | -3 216 488.00 | | -59 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 210 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 207.00 | 1 109.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 423.00 | 2 394 490.00 | | 535 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | 108 331.00 | | 2 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 695.00 | | |
EA Autres dettes | 249 471.00 | 747 244.00 | | 249 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 617.00 | 8 477 250.00 | | 792 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 229.00 | 5 262 763.00 | | 735 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 331.00 | | 968 331.00 | 968 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 331.00 | | 968 331.00 | 968 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 286.00 | 4 571 161.00 | | 1 153 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 297.00 | 7 800 271.00 | | 1 225 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 011.00 | -3 229 111.00 | | -72 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 2 000.00 | 88 000.00 | 91 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |