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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 224.00 | |
BT Marchandises | | | 44 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 329 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 823 826.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 539.00 | 349 175.00 | | 352 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | 3 364.00 | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 368 620.00 | 358 039.00 | | 368 620.00 |
DP Provisions pour risques | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 425.00 | 63 089.00 | | 44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 522.00 | 61 409.00 | | 58 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 971.00 | 88 570.00 | | 115 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 764.00 | 114 127.00 | | 93 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 800.00 | 105 385.00 | | 67 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 7 151.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 4 010.00 | | 4 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 186.00 | 443 740.00 | | 441 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 826.00 | 801 780.00 | | 823 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 581.00 | | 26 229.00 | 417 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 489.00 | 378 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 489.00 | 359 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 611.00 | | 26 229.00 | 398 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 225.00 | 59 362.00 | 65 489.00 | 184 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 216.00 | 59 362.00 | 65 489.00 | 179 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 020.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 807.00 | 15 681.00 | | 31 807.00 |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 740.00 | 15 681.00 | | 35 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 740.00 | 29 702.00 | | 35 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 425.00 | 18 860.00 | 25 565.00 | 44 425.00 |
VI Groupe et associés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 786.00 | 251 826.00 | 13 960.00 | 265 786.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 215.00 | 299 650.00 | 25 565.00 | 325 215.00 |