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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 258 321.00 | 18 402 338.00 | 20 855 983.00 | 39 258 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 258 321.00 | 18 402 338.00 | 20 855 983.00 | 39 258 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
BZ Autres créances | 497 767.00 | | 497 767.00 | 497 767.00 |
CF Disponibilités | 3 355 231.00 | | 3 355 231.00 | 3 355 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990 576.00 | | 5 990 576.00 | 5 990 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 602.00 | | 9 909 602.00 | 9 909 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 167 923.00 | 18 402 338.00 | 30 765 585.00 | 49 167 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 064.00 | 1 018 064.00 | | 1 018 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 806.00 | 83 368.00 | | 101 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 287.00 | 1 136 029.00 | | 1 014 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 415.00 | 263 199.00 | | 257 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 572.00 | 2 500 660.00 | | 2 391 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 122.00 | 2 026 792.00 | | 365 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 122.00 | 2 026 792.00 | | 365 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 541 770.00 | 20 433 202.00 | | 19 541 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 312 500.00 | 5 729 167.00 | | 5 312 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 327.00 | 496 233.00 | | 2 922 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 058.00 | 181 035.00 | | 215 058.00 |
EA Autres dettes | 17 237.00 | 26 704.00 | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 008 891.00 | 26 866 340.00 | | 28 008 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 765 585.00 | 31 393 791.00 | | 30 765 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 199 279.00 | | 5 199 279.00 | 5 199 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 279.00 | | 5 199 279.00 | 5 199 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | -2 370 707.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | -2 370 707.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -2 370 707.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | -2 370 707.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 810.00 | 102 355.00 | | 92 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 985.00 | 3 464 674.00 | | 6 860 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 570.00 | 3 201 475.00 | | 6 603 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 415.00 | 263 199.00 | | 257 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 258 321.00 | | | 39 258 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 258 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 258 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 258 321.00 | | | 39 258 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 766 575.00 | 1 635 763.00 | | 16 766 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766 575.00 | 1 635 763.00 | | 16 766 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 792.00 | | 1 661 669.00 | 2 026 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026 792.00 | | 1 661 669.00 | 2 026 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 661 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 327.00 | 2 922 327.00 | | 2 922 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VB T. V. A. | 488 222.00 | 488 222.00 | | 488 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 541 770.00 | 967 958.00 | 4 727 497.00 | 19 541 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 432.00 | | | 891 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990 576.00 | 18 600.00 | 5 971 976.00 | 5 990 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 371.00 | 582 395.00 | 5 971 976.00 | 6 554 371.00 |
VW T.V.A. | 215 058.00 | 215 058.00 | | 215 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 696 391.00 | 4 122 579.00 | 4 727 497.00 | 22 696 391.00 |