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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 492.00 | 49 921.00 | 22 571.00 | 72 492.00 |
AH Fonds commercial | 16 980 706.00 | | 16 980 706.00 | 16 980 706.00 |
AN Terrains | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 414 826.00 | 61 874.00 | 29 352 952.00 | 29 414 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BZ Autres créances | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 773.00 | | 250 773.00 | 250 773.00 |
CF Disponibilités | 497 053.00 | | 497 053.00 | 497 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 808.00 | | 797 808.00 | 797 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 212 634.00 | 61 874.00 | 30 150 760.00 | 30 212 634.00 |
CU Autres participations | 12 321 774.00 | | 12 321 774.00 | 12 321 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DG Autres réserves | 5 908 877.00 | 6 485 355.00 | | 5 908 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 699.00 | 2 423 522.00 | | 2 517 699.00 |
DL TOTAL (I) | 29 876 576.00 | 30 358 877.00 | | 29 876 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 24 173.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 249.00 | 125 362.00 | | 132 249.00 |
EA Autres dettes | 130 866.00 | 131 252.00 | | 130 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 184.00 | 280 788.00 | | 274 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 150 760.00 | 30 639 665.00 | | 30 150 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 184.00 | 280 788.00 | | 274 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 923.00 | | 1 556 923.00 | 1 556 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 923.00 | | 1 556 923.00 | 1 556 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 824.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -61 575.00 | 660 000.00 | | -61 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -61 575.00 | 680 800.00 | | -61 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 519 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 575.00 | -839 125.00 | | -61 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 960.00 | 5 300.00 | | 13 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 655.00 | 78 846.00 | | 57 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 560.00 | 5 312 215.00 | | 3 916 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 861.00 | 2 888 693.00 | | 1 398 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 699.00 | 2 423 522.00 | | 2 517 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 414 826.00 | | | 29 414 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 322 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 414 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 053 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 053 198.00 | | | 17 053 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 322 096.00 | | | 12 322 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 233.00 | 1 640.00 | | 60 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 831.00 | 1 090.00 | | 48 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 550.00 | | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 211.00 | 49 981.00 | 230.00 | 50 211.00 |
VW T.V.A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 184.00 | 274 184.00 | | 274 184.00 |