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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 417.00 | 36 742.00 | 675.00 | 37 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 243.00 | 14 776.00 | 15 467.00 | 30 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 224.00 | 51 518.00 | 82 706.00 | 134 224.00 |
BZ Autres créances | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CF Disponibilités | 180 538.00 | | 180 538.00 | 180 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 224.00 | | 324 224.00 | 324 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 447.00 | 51 518.00 | 406 929.00 | 458 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
DG Autres réserves | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
DH Report à nouveau | 63 845.00 | 53 708.00 | | 63 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 308.00 | 10 137.00 | | 57 308.00 |
DL TOTAL (I) | 273 364.00 | 216 056.00 | | 273 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 25 480.00 | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 511.00 | 50 236.00 | | 111 511.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 3 274.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 565.00 | 80 497.00 | | 133 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 929.00 | 296 553.00 | | 406 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 565.00 | 80 497.00 | | 133 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 029.00 | | 2 417.00 | 133 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223.00 | 66 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 134 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | | 1 419.00 | 28 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 788.00 | | 998.00 | 66 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 438.00 | 11 079.00 | | 40 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 437.00 | 6 305.00 | | 30 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 4 774.00 | | 10 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
VW T.V.A. | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |