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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 144.00 | 575.00 | 1 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 694.00 | 1 144.00 | 765 550.00 | 766 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BZ Autres créances | 1 295 856.00 | | 1 295 856.00 | 1 295 856.00 |
CF Disponibilités | 188 317.00 | | 188 317.00 | 188 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 535.00 | | 1 505 535.00 | 1 505 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 229.00 | 1 144.00 | 2 271 085.00 | 2 272 229.00 |
CU Autres participations | 690 628.00 | | 690 628.00 | 690 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 230 901.00 | | | 230 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 314.00 | | | 525 314.00 |
DK Provisions réglementées | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 781.00 | | | 1 236 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 334.00 | | | 767 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
EA Autres dettes | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 304.00 | | | 1 034 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 085.00 | | | 2 271 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 168.00 | | | 938 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 388.00 | | | 960 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 074.00 | | | 435 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 314.00 | | | 525 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 794.00 | | 12 900.00 | 753 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 6 000.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 075.00 | | 6 900.00 | 697 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 333.00 | 1 144.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 333.00 | 1 144.00 | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
UX Autres créances clients | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VB T. V. A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 509.00 | 1 268 509.00 | | 1 268 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 563.00 | 24 427.00 | 96 136.00 | 120 563.00 |
VI Groupe et associés | 767 334.00 | 767 334.00 | | 767 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 565.00 | 1 317 218.00 | 13 347.00 | 1 330 565.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 304.00 | 938 168.00 | 96 136.00 | 1 034 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |