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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 291 477.00 | 6 102 662.00 | 4 188 815.00 | 10 291 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BZ Autres créances | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 773.00 | 6 102 662.00 | 4 278 111.00 | 10 380 773.00 |
CU Autres participations | 10 291 477.00 | 6 102 662.00 | 4 188 815.00 | 10 291 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 722.00 | -1 978 150.00 | | -1 663 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 715.00 | 314 428.00 | | 572 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 007.00 | -1 626 722.00 | | -1 054 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887 143.00 | 5 125 898.00 | | 4 887 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 974.00 | 435 689.00 | | 444 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 332 119.00 | 5 570 904.00 | | 5 332 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 112.00 | 3 944 182.00 | | 4 278 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 887 143.00 | | | 4 887 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 593.00 | 698 469.00 | | 842 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 879.00 | 384 040.00 | | 269 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 715.00 | 314 428.00 | | 572 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291 477.00 | | | 10 291 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 291 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291 477.00 | | | 10 291 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 102 662.00 | | 46 512.00 | 6 102 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 102 662.00 | 1.00 | 46 512.00 | 6 102 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347 937.00 | | 2 347 937.00 | 2 347 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 311.00 | 459 311.00 | | 459 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 988.00 | 2 273 988.00 | | 2 273 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 235.00 | 2 733 299.00 | 2 347 937.00 | 5 081 235.00 |