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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 029.00 | 527.00 | 2 502.00 | 3 029.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 164 795.00 | | 164 795.00 | 164 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 546.00 | | 168 546.00 | 168 546.00 |
110 Total général Actif | 171 575.00 | 527.00 | 171 048.00 | 171 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 678.00 | 138 641.00 | | 74 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 447.00 | | |
230 Autres produits | 1 218.00 | 3 577.00 | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 896.00 | 212 666.00 | | 75 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 209.00 | 29 325.00 | | 13 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 321.00 | -411.00 | | 2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 2 821.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 26 889.00 | 38 093.00 | | 26 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 2 134.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 056.00 | 53 223.00 | | 45 056.00 |
252 Charges sociales | 18 847.00 | 17 994.00 | | 18 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | 6 753.00 | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 379.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 332.00 | 150 311.00 | | 110 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 436.00 | 62 354.00 | | -34 436.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 46.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 148 137.00 | 240.00 | | 148 137.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 277.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 597.00 | 62 363.00 | | 51 597.00 |