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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 453.00 | 46.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 474 707.00 | 65 861.00 | 8 408 846.00 | 8 474 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 563.00 | | 402 563.00 | 402 563.00 |
BZ Autres créances | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 671 256.00 | | 671 256.00 | 671 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 860.00 | | 1 128 860.00 | 1 128 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 567.00 | 65 861.00 | 9 537 706.00 | 9 603 567.00 |
CU Autres participations | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 858 750.00 | | | 3 858 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 875.00 | | | 385 875.00 |
DG Autres réserves | 3 212 606.00 | | | 3 212 606.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 011.00 | | | 1 223 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 727.00 | | | 454 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 134 970.00 | | | 9 134 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 198.00 | | | 285 198.00 |
EA Autres dettes | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 735.00 | | | 402 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 706.00 | | | 9 537 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 735.00 | | | 402 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 111.00 | | 1 545 111.00 | 1 545 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 111.00 | | 1 545 111.00 | 1 545 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 211.00 | | | 1 856 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 484.00 | | | 1 401 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 727.00 | | | 454 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473 008.00 | | 1 700.00 | 8 473 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 474 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407 100.00 | | 1 700.00 | 8 407 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 402 564.00 | 402 564.00 | | 402 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VP Divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 003.00 | 449 203.00 | 8 800.00 | 458 003.00 |
VW T.V.A. | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 736.00 | 402 736.00 | | 402 736.00 |