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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 10 295.00 | 700.00 | 10 995.00 |
AP Constructions | 255 760.00 | 252 738.00 | 3 022.00 | 255 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 271.00 | 174 850.00 | 4 421.00 | 179 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 299.00 | 74 652.00 | 65 647.00 | 140 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 375.00 | 512 534.00 | 74 841.00 | 587 375.00 |
BT Marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CF Disponibilités | 534 471.00 | | 534 471.00 | 534 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 700.00 | | 623 700.00 | 623 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 075.00 | 512 534.00 | 698 541.00 | 1 211 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 962.00 | 31 757.00 | | 93 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224.00 | 62 205.00 | | 71 224.00 |
DL TOTAL (I) | 173 986.00 | 102 762.00 | | 173 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122.00 | 57 808.00 | | 41 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 701.00 | 88 701.00 | | 87 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 386.00 | 254 531.00 | | 254 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 346.00 | 122 994.00 | | 141 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 555.00 | 525 033.00 | | 524 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 541.00 | 627 795.00 | | 698 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 322.00 | 483 938.00 | | 500 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 105.00 | | | 588 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 329.00 | | | 575 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 208.00 | 30 326.00 | | 482 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 913.00 | 30 326.00 | | 471 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VB T. V. A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 122.00 | 16 889.00 | 24 233.00 | 41 122.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
VW T.V.A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 555.00 | 500 322.00 | 24 233.00 | 524 555.00 |