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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AN Terrains | 65 839.00 | 4 842.00 | 60 998.00 | 65 839.00 |
AP Constructions | 1 581 698.00 | 489 172.00 | 1 092 526.00 | 1 581 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 668.00 | 202 623.00 | 47 044.00 | 249 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 920.00 | 56 097.00 | 67 823.00 | 123 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 024 940.00 | 756 549.00 | 1 268 391.00 | 2 024 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 282.00 | 50 500.00 | 691 782.00 | 742 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 427.00 | 50 500.00 | 878 927.00 | 929 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 367.00 | 807 049.00 | 2 147 318.00 | 2 954 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 214.00 | -527 835.00 | | -677 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 947.00 | -149 379.00 | | -158 947.00 |
DL TOTAL (I) | -736 160.00 | -577 214.00 | | -736 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 319.00 | 469 539.00 | | 362 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 229.00 | 2 089 028.00 | | 2 369 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 972.00 | 100 116.00 | | 104 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 959.00 | 49 588.00 | | 46 959.00 |
EA Autres dettes | | 24 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 883 478.00 | 2 732 881.00 | | 2 883 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 318.00 | 2 155 668.00 | | 2 147 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 226.00 | 2 375 676.00 | | 2 670 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 543.00 | 100 620.00 | 136 163.00 | 35 543.00 |
FG Production vendue services | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 472.00 | 100 620.00 | 174 092.00 | 73 472.00 |
FM Production stockée | | | 95 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 776.00 | 362 069.00 | | 319 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 722.00 | 511 448.00 | | 478 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 947.00 | -149 379.00 | | -158 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 096.00 | | 53 723.00 | 2 024 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 879.00 | 2 024 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 879.00 | 2 021 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 281.00 | | 53 723.00 | 2 020 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 117.00 | 121 432.00 | | 635 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 302.00 | 121 432.00 | | 631 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 229.00 | 2 369 229.00 | | 2 369 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 319.00 | 149 067.00 | 213 252.00 | 362 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 478.00 | 2 670 226.00 | 213 252.00 | 2 883 478.00 |