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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 837.00 | 1 973.00 | 2 863.00 | 4 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 969.00 | 1 973.00 | 5 995.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
BZ Autres créances | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 567.00 | | 104 567.00 | 104 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 536.00 | 1 973.00 | 110 562.00 | 112 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 473.00 | | | -64 473.00 |
DL TOTAL (I) | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EA Autres dettes | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 781.00 | | 313 781.00 | 313 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 781.00 | | 313 781.00 | 313 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 373.00 | | | 334 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 846.00 | | | 398 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 473.00 | | | -64 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 819.00 | | 1 149.00 | 6 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 149.00 | 1 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | 845.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 845.00 | | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 593.00 | 104 461.00 | 3 131.00 | 107 593.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
YT Sous‐traitance | 280 023.00 | | | 280 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 129.00 | | | 389 129.00 |