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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 443.00 | 972.00 | 2 333 471.00 | 2 334 443.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 483 730.00 | | 483 730.00 | 483 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 017.00 | | 505 017.00 | 505 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 460.00 | 972.00 | 2 838 488.00 | 2 839 460.00 |
CU Autres participations | 2 324 271.00 | | 2 324 271.00 | 2 324 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 220.00 | 51 540.00 | | 533 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 734.00 | | | 948 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | 16 112.00 | 58 539.00 | | 16 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 672.00 | -42 427.00 | | -72 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 661.00 | 71 919.00 | | 1 429 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 018 679.00 | | | 1 018 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 507.00 | | | 352 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 3 116.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 128.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 827.00 | 4 244.00 | | 1 408 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 488.00 | 76 164.00 | | 2 838 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 092.00 | 4 244.00 | | 108 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 800.00 | | 2 334 442.00 | 50 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 040.00 | 759.00 | 2 333 471.00 | 50 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 040.00 | 759.00 | 2 334 443.00 | 50 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | 2 333 470.00 | 50 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 018 679.00 | 32 529.00 | | 1 018 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 67 945.00 | 282 055.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336 150.00 | | | 1 336 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 588.00 | 21 288.00 | 300.00 | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 827.00 | 140 622.00 | 282 055.00 | 1 408 827.00 |