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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 521 710.00 | 329 110.00 | 192 600.00 | 521 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 835.00 | 229 835.00 | | 229 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 902.00 | 192 898.00 | 9 004.00 | 201 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 013.00 | 761 843.00 | 328 169.00 | 1 090 013.00 |
BT Marchandises | 231 737.00 | 60 000.00 | 171 737.00 | 231 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 337 616.00 | | 337 616.00 | 337 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 787.00 | 60 000.00 | 536 787.00 | 596 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 801.00 | 821 843.00 | 864 957.00 | 1 686 801.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 133 629.00 | 77 552.00 | | 133 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 914.00 | 56 076.00 | | 55 914.00 |
DL TOTAL (I) | 338 407.00 | 282 493.00 | | 338 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 474.00 | 219 956.00 | | 190 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 527.00 | 70 407.00 | | 84 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | 2 847.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 721.00 | 208 993.00 | | 149 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 265.00 | 43 881.00 | | 99 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 550.00 | 546 086.00 | | 526 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 957.00 | 828 579.00 | | 864 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 739.00 | 353 238.00 | | 372 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 721.00 | 149 721.00 | | 149 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 475.00 | 39 225.00 | 151 250.00 | 190 475.00 |
VI Groupe et associés | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 397.00 | 21 332.00 | 70 065.00 | 91 397.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 990.00 | 372 740.00 | 151 250.00 | 523 990.00 |