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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 777.00 | | 244 777.00 | 244 777.00 |
BZ Autres créances | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CF Disponibilités | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 377.00 | | 470 377.00 | 470 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 377.00 | | 470 377.00 | 470 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 434 500.00 | 4 434 500.00 | | 4 434 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 830 962.00 | -18 296 156.00 | | -20 830 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482 041.00 | -2 534 806.00 | | 16 482 041.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 377 574.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 579.00 | 981 111.00 | | 85 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 089 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 899.00 | 1 941 872.00 | | 383 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 3 597.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | | 134 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 798.00 | 20 255 269.00 | | 384 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 377.00 | 21 269 337.00 | | 470 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 464 419.00 | 1 464 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 464 419.00 | 1 464 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 063.00 | |
GE Autres charges | | | 21 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 750 000.00 | | | 17 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 478 702.00 | | | 18 478 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 228 702.00 | | | 36 228 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 478 702.00 | | | 18 478 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 128.00 | 2 309 838.00 | | 1 101 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 579 830.00 | 2 309 838.00 | | 19 579 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 648 872.00 | -2 309 838.00 | | 16 648 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 769 761.00 | 2 474 850.00 | | 37 769 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 720.00 | 5 009 656.00 | | 21 287 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 482 041.00 | -2 534 806.00 | | 16 482 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 740 223.00 | | | 29 740 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 740 223.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 740 223.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 740 223.00 | | | 29 740 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590 458.00 | 671 063.00 | 11 261 521.00 | 10 590 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 590 458.00 | 671 063.00 | 11 261 521.00 | 10 590 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 377 574.00 | 1 101 128.00 | 18 478 702.00 | 17 377 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 410 530.00 | 1 101 128.00 | 18 511 658.00 | 17 410 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101 128.00 | 18 478 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 899.00 | 383 899.00 | | 383 899.00 |
UX Autres créances clients | 244 777.00 | | | 244 777.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 150.00 | 362 150.00 | | 362 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 798.00 | 384 798.00 | | 384 798.00 |