| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 713.00 | 10 592.00 | 4 121.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 537.00 | 25 416.00 | 4 121.00 | 29 537.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | 200.00 | 26 680.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | 24 160.00 | 6 657.00 | 30 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 837.00 | 24 360.00 | 75 477.00 | 99 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 374.00 | 49 776.00 | 79 598.00 | 129 374.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 121.00 | 72 758.00 | | 10 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 895.00 | 22 363.00 | | -57 895.00 |
DL TOTAL (I) | 53 725.00 | 111 621.00 | | 53 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 199.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 20 546.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | 19 844.00 | | 24 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 872.00 | 40 589.00 | | 25 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 598.00 | 152 209.00 | | 79 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 872.00 | 40 589.00 | | 25 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 650.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 249.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 1 001.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 823.00 | 242 478.00 | | 130 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 718.00 | 220 116.00 | | 188 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 895.00 | 22 363.00 | | -57 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VP Divers | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |