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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AN Terrains | 69 533.00 | 54 250.00 | 15 283.00 | 69 533.00 |
AP Constructions | 693 557.00 | 320 666.00 | 372 891.00 | 693 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 562.00 | 462 373.00 | 94 188.00 | 556 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 253.00 | 328 278.00 | 90 975.00 | 419 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 254.00 | 1 174 448.00 | 583 806.00 | 1 758 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
CF Disponibilités | 1 377 241.00 | | 1 377 241.00 | 1 377 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 268.00 | | 1 507 268.00 | 1 507 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 522.00 | 1 174 448.00 | 2 091 074.00 | 3 265 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 749 417.00 | 1 153 409.00 | | 749 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 596.00 | 96 008.00 | | 344 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 289.00 | 1 254 917.00 | | 1 101 289.00 |
DP Provisions pour risques | 22 699.00 | 20 000.00 | | 22 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 699.00 | 20 000.00 | | 22 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 627.00 | 279 843.00 | | 342 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 699.00 | | | 287 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 922.00 | 123 850.00 | | 217 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 639.00 | 69 669.00 | | 111 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 61.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 086.00 | 475 517.00 | | 967 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 074.00 | 1 750 434.00 | | 2 091 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 711.00 | 283 084.00 | | 779 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
FD Production vendue biens | 2 912 410.00 | | 2 912 410.00 | 2 912 410.00 |
FG Production vendue services | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 959.00 | | 2 980 959.00 | 2 980 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 148 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 145.00 | 55 610.00 | | 114 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 512.00 | 130 712.00 | | 147 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | 6 184.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 6 184.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | 5 379.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 311.00 | 11 178.00 | | 43 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 003.00 | 2 778 784.00 | | 3 319 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 407.00 | 2 682 776.00 | | 2 974 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 596.00 | 96 008.00 | | 344 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 501.00 | | 51 359.00 | 1 743 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 606.00 | 1 758 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 606.00 | 1 738 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 152.00 | | 51 359.00 | 1 724 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 688.00 | 133 366.00 | 36 606.00 | 1 077 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 807.00 | 133 366.00 | 36 606.00 | 1 068 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 699.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 699.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 433.00 | 155 058.00 | 187 375.00 | 342 433.00 |
VI Groupe et associés | 287 699.00 | 287 699.00 | | 287 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 151.00 | 116 682.00 | 10 469.00 | 127 151.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 086.00 | 779 711.00 | 187 375.00 | 967 086.00 |