| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 408.00 | 193.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 213.00 | 695.00 | 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614.00 | 1 620.00 | 994.00 | 2 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BN En cours de production de biens | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 357.00 | 2 205.00 | 11 152.00 | 13 357.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 894.00 | 2 205.00 | 29 689.00 | 31 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 509.00 | 3 825.00 | 30 684.00 | 34 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 250.00 | -10 859.00 | | -1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | 9 609.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 8 984.00 | 7 000.00 | | 8 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 522.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 867.00 | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 830.00 | 5 276.00 | | 8 830.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 6 677.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 700.00 | 24 356.00 | | 21 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 684.00 | 31 356.00 | | 30 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 700.00 | 24 356.00 | | 21 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
FM Production stockée | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -52.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 442.00 | 91 893.00 | | 72 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 459.00 | 82 285.00 | | 70 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984.00 | 9 609.00 | | 1 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666.00 | | 907.00 | 9 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 959.00 | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 959.00 | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | | 907.00 | 9 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 217.00 | 363.00 | 1 620.00 | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 363.00 | 1 620.00 | 9 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |