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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 490.00 | | 2 442 490.00 | 2 442 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 504.00 | | 384 504.00 | 384 504.00 |
CF Disponibilités | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 083.00 | | 428 083.00 | 428 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 573.00 | | 2 870 573.00 | 2 870 573.00 |
CU Autres participations | 2 409 990.00 | | 2 409 990.00 | 2 409 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
DH Report à nouveau | 571 614.00 | 221 284.00 | | 571 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 379.00 | 350 331.00 | | 329 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 803.00 | 768 424.00 | | 1 097 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532.00 | 11 549.00 | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 260.00 | 1 805 290.00 | | 1 514 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 914.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 640.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 904.00 | 102 066.00 | | 252 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 770.00 | 1 925 460.00 | | 1 772 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 573.00 | 2 693 884.00 | | 2 870 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 026.00 | 476 200.00 | | 617 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 000.00 | 550 000.00 | | 680 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 621.00 | 199 669.00 | | 350 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 379.00 | 350 331.00 | | 329 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 504.00 | 384 504.00 | | 384 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 260.00 | 358 517.00 | 1 155 743.00 | 1 514 260.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 157.00 | 385 657.00 | 32 500.00 | 418 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 770.00 | 617 026.00 | 1 155 743.00 | 1 772 770.00 |