| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 281.00 | 145 525.00 | 25 755.00 | 171 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 279.00 | 231 622.00 | 27 657.00 | 259 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
BZ Autres créances | 218 837.00 | | 218 837.00 | 218 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 1 109 543.00 | | 1 109 543.00 | 1 109 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 713.00 | | 1 616 713.00 | 1 616 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 992.00 | 231 622.00 | 1 644 370.00 | 1 875 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 328.00 | 481 909.00 | | 732 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 977.00 | 250 418.00 | | 296 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 305.00 | 842 328.00 | | 1 139 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 380.00 | 2 230 302.00 | | 311 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 734.00 | 124 003.00 | | 127 734.00 |
EA Autres dettes | 65 952.00 | 15 678.00 | | 65 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 066.00 | 2 369 984.00 | | 505 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 370.00 | 3 212 311.00 | | 1 644 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 066.00 | 2 369 984.00 | | 505 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 812.00 | | 27 858.00 | 258 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 391.00 | 259 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 391.00 | 171 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 814.00 | | 27 858.00 | 170 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 925.00 | 15 566.00 | 25 870.00 | 241 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 035.00 | 61.00 | | 86 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 890.00 | 15 505.00 | 25 870.00 | 155 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 380.00 | 311 380.00 | | 311 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 240 515.00 | 240 515.00 | | 240 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 655.00 | 461 753.00 | 1 902.00 | 463 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 066.00 | 505 066.00 | | 505 066.00 |