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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 455.00 | 340 360.00 | 95 094.00 | 435 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 308.00 | 350 322.00 | 161 985.00 | 512 308.00 |
BT Marchandises | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
BZ Autres créances | 276 087.00 | | 276 087.00 | 276 087.00 |
CF Disponibilités | 616 786.00 | | 616 786.00 | 616 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 765.00 | | 1 090 765.00 | 1 090 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 074.00 | 350 322.00 | 1 252 751.00 | 1 603 074.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 744.00 | | | 256 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
DL TOTAL (I) | 448 988.00 | | | 448 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 197.00 | | | 359 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 762.00 | | | 803 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 751.00 | | | 1 252 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 680.00 | | 1 622 680.00 | 1 622 680.00 |
FG Production vendue services | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 076.00 | | 1 787 076.00 | 1 787 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 208.00 | |
GE Autres charges | | | 83 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 940.00 | | | 1 870 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 696.00 | | | 1 788 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 951.00 | | 1 357.00 | 510 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 295.00 | | 1 160.00 | 434 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 693.00 | | 197.00 | 16 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 114.00 | 31 208.00 | | 319 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 151.00 | 31 208.00 | | 309 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 648.00 | 124 648.00 | | 124 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 197.00 | 33 648.00 | 325 548.00 | 359 197.00 |
VI Groupe et associés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 935.00 | 339 034.00 | 14 900.00 | 353 935.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 384.00 | 237 836.00 | 325 548.00 | 563 384.00 |