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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 303.00 | 37 656.00 | 16 647.00 | 54 303.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 818.00 | 48 951.00 | 127 866.00 | 176 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
060 Stock marchandises | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
072 Créances – Autres | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
084 Disponibilités | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
110 Total général Actif | 270 393.00 | 48 951.00 | 221 442.00 | 270 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 201.00 | 14 845.00 | | 20 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 988.00 | 161 776.00 | | 209 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 273.00 | 13 999.00 | | 10 273.00 |
230 Autres produits | 3 806.00 | 2 177.00 | | 3 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 267.00 | 192 798.00 | | 244 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 164.00 | 847.00 | | 12 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 826.00 | -113.00 | | -3 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 382.00 | 20 189.00 | | 19 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 432.00 | 415.00 | | -2 432.00 |
242 Autres charges externes. | 57 179.00 | 51 477.00 | | 57 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 437.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 302.00 | 75 686.00 | | 107 302.00 |
252 Charges sociales | 15 890.00 | 11 227.00 | | 15 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | 4 158.00 | | 3 365.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 271.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 952.00 | 166 593.00 | | 211 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 315.00 | 26 205.00 | | 32 315.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 289.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 147.00 | 807.00 | | 32 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 809.00 | | | 809.00 |