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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 108.00 | 23 545.00 | 14 563.00 | 38 108.00 |
AH Fonds commercial | 874 166.00 | | 874 166.00 | 874 166.00 |
AN Terrains | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
AP Constructions | 97 378.00 | 51 777.00 | 45 601.00 | 97 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 631.00 | 90 216.00 | 44 415.00 | 134 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 303.00 | 188 709.00 | 991 594.00 | 1 180 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 143.00 | 77 760.00 | 695 383.00 | 773 143.00 |
BZ Autres créances | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CF Disponibilités | 542 522.00 | | 542 522.00 | 542 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 326.00 | 77 760.00 | 1 446 566.00 | 1 524 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 630.00 | 266 469.00 | 2 438 160.00 | 2 704 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 153 857.00 | 153 325.00 | | 153 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 584.00 | 360 157.00 | | 427 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 941.00 | 1 266 982.00 | | 1 334 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 941.00 | 129.00 | | 47 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 386.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 995.00 | 131 595.00 | | 144 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 985.00 | 579 020.00 | | 475 985.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 10 475.00 | | 7 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 891.00 | 391 737.00 | | 425 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 219.00 | 1 113 343.00 | | 1 103 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 160.00 | 2 380 325.00 | | 2 438 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 679.00 | 1 113 343.00 | | 1 067 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 782 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 782 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 433.00 | 148 543.00 | | 161 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 848.00 | 2 750 367.00 | | 2 865 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 265.00 | 2 390 210.00 | | 2 438 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 584.00 | 360 157.00 | | 427 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 790.00 | | 63 175.00 | 1 186 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 662.00 | 1 180 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | 912 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 172.00 | 255 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 219.00 | | 15 545.00 | 902 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 722.00 | | 47 630.00 | 271 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 863.00 | 24 508.00 | 69 662.00 | 233 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 052.00 | 982.00 | 5 490.00 | 28 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 810.00 | 23 526.00 | 64 172.00 | 205 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 161.00 | 4 983.00 | 10 383.00 | 83 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 161.00 | 4 983.00 | 10 383.00 | 83 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 161.00 | 4 983.00 | 10 383.00 | 83 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 891.00 | 425 891.00 | | 425 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 773 143.00 | 773 143.00 | | 773 143.00 |
VB T. V. A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VC Groupe et associés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 941.00 | 12 400.00 | 35 540.00 | 47 941.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 654.00 | 981 804.00 | 12 850.00 | 994 654.00 |
VW T.V.A. | 159 169.00 | 159 169.00 | | 159 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 219.00 | 1 067 679.00 | 35 540.00 | 1 103 219.00 |