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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 319.00 | 6 664.00 | 15 655.00 | 22 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 6 664.00 | 17 993.00 | 24 657.00 |
BT Marchandises | 532 247.00 | | 532 247.00 | 532 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 737.00 | | 1 197 737.00 | 1 197 737.00 |
CF Disponibilités | 654 298.00 | | 654 298.00 | 654 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 313.00 | | 2 436 313.00 | 2 436 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 970.00 | 6 664.00 | 2 454 306.00 | 2 460 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DG Autres réserves | 940 278.00 | 860 547.00 | | 940 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 277.00 | 79 732.00 | | 183 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 755.00 | 1 899 478.00 | | 2 082 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 1 565.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 914.00 | 180 249.00 | | 267 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | 55 033.00 | | 87 034.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | 10 528.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 551.00 | 249 635.00 | | 371 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 306.00 | 2 149 113.00 | | 2 454 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 305.00 | | 1 352.00 | 23 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | | 1 352.00 | 20 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 4 182.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 4 182.00 | | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 914.00 | 267 914.00 | | 267 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 883.00 | 369 883.00 | | 369 883.00 |