| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 647.00 | 70 710.00 | 9 938.00 | 80 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 304.00 | 260 395.00 | 135 909.00 | 396 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 076.00 | 362 279.00 | 165 796.00 | 528 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 783.00 | 693 385.00 | 514 399.00 | 1 207 783.00 |
BN En cours de production de biens | 423 820.00 | | 423 820.00 | 423 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 897.00 | 8 000.00 | 177 897.00 | 185 897.00 |
BZ Autres créances | 482 369.00 | 14 596.00 | 467 773.00 | 482 369.00 |
CF Disponibilités | 1 558 565.00 | | 1 558 565.00 | 1 558 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 855.00 | 22 596.00 | 2 690 259.00 | 2 712 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 639.00 | 715 981.00 | 3 204 658.00 | 3 920 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
CU Autres participations | 192 182.00 | | 192 182.00 | 192 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 332.00 | 1 176 649.00 | | 1 114 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 175.00 | 322 324.00 | | -143 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 158.00 | 2 533 972.00 | | 2 006 158.00 |
DP Provisions pour risques | 119 526.00 | 179 289.00 | | 119 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 526.00 | 179 289.00 | | 119 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 694.00 | 234 815.00 | | 609 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 714.00 | 218 852.00 | | 249 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 308.00 | 275 892.00 | | 219 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 904.00 | | |
EA Autres dettes | 258.00 | 53 152.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 974.00 | 834 810.00 | | 1 078 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 658.00 | 3 548 072.00 | | 3 204 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 210.00 | 713 270.00 | | 628 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 664.00 | | 2 946 664.00 | 2 946 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 664.00 | | 2 946 664.00 | 2 946 664.00 |
FM Production stockée | | | 218 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 341.00 | 42 821.00 | | 42 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 936.00 | 102 022.00 | | 6 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | 102 022.00 | | 6 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 42 319.00 | | 5 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 491.00 | 42 319.00 | | 22 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 555.00 | 59 703.00 | | -15 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | 74 900.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 489.00 | 3 738 126.00 | | 3 342 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 664.00 | 3 415 803.00 | | 3 485 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 175.00 | 322 324.00 | | -143 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 978.00 | | 131 549.00 | 1 108 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 480.00 | 202 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 744.00 | 1 207 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 864.00 | 80 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 924 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 331.00 | | 4 180.00 | 80 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 934.00 | | 102 846.00 | 832 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 713.00 | | 24 523.00 | 195 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 394.00 | 231 317.00 | 13 327.00 | 475 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 432.00 | 7 141.00 | 3 864.00 | 67 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 962.00 | 224 176.00 | 9 463.00 | 407 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 289.00 | | 59 763.00 | 179 289.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 17 596.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 289.00 | 17 596.00 | 59 763.00 | 184 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 59 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 714.00 | 249 714.00 | | 249 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 176 297.00 | 176 297.00 | | 176 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VC Groupe et associés | 189 670.00 | 189 670.00 | | 189 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 209.00 | 143 445.00 | 240 764.00 | 594 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 044.00 | 741 044.00 | | 741 044.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 974.00 | 628 210.00 | 240 764.00 | 1 078 974.00 |