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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 6 060.00 | 1 441.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 502.00 | 6 060.00 | 161 441.00 | 167 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 144 689.00 | | 144 689.00 | 144 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 104.00 | | 196 104.00 | 196 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 606.00 | 6 060.00 | 357 546.00 | 363 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 904.00 | 11 299.00 | | 12 904.00 |
DH Report à nouveau | 58 220.00 | 43 716.00 | | 58 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 32 110.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 263 483.00 | 247 125.00 | | 263 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 936.00 | 66 246.00 | | 81 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 2 464.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130.00 | 14 432.00 | | 11 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 062.00 | 93 141.00 | | 94 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 546.00 | 340 266.00 | | 357 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 062.00 | 93 141.00 | | 94 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 403.00 | | 212 403.00 | 212 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 403.00 | | 212 403.00 | 212 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 666.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 403.00 | 248 680.00 | | 212 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 045.00 | 216 570.00 | | 180 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | 32 110.00 | | 32 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 502.00 | | | 167 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191.00 | 869.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 869.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |