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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 904.00 | 13 164.00 | 1 740.00 | 14 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 189.00 | 24 449.00 | 56 740.00 | 81 189.00 |
BP En cours de production de services | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 617.00 | | 363 617.00 | 363 617.00 |
BZ Autres créances | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 135.00 | 60 001.00 | 2 042 134.00 | 2 102 135.00 |
CF Disponibilités | 208 806.00 | | 208 806.00 | 208 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 862.00 | 60 001.00 | 2 862 861.00 | 2 922 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 050.00 | 84 450.00 | 2 919 601.00 | 3 004 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 039.00 | 907 092.00 | | 1 051 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 702.00 | 143 947.00 | | 79 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 241.00 | 1 133 539.00 | | 1 213 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 182.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 369.00 | 66 062.00 | | 88 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 257.00 | 804 275.00 | | 926 257.00 |
EA Autres dettes | | 5 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 360.00 | 1 567 449.00 | | 1 706 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 601.00 | 2 700 988.00 | | 2 919 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 360.00 | 1 567 449.00 | | 1 706 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 874.00 | 2 575.00 | | 21 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 2 575.00 | | 10 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 336.00 | 485 336.00 | | 485 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 875.00 | 335 875.00 | | 335 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 617.00 | 363 617.00 | | 363 617.00 |
VB T. V. A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VP Divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 098.00 | 412 098.00 | | 412 098.00 |
VW T.V.A. | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 360.00 | 1 706 360.00 | | 1 706 360.00 |