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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 268.00 | | 210 268.00 | 210 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 561.00 | 33 260.00 | | 36 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 873.00 | 3 301.00 | | -6 873.00 |
DK Provisions réglementées | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 48 538.00 | 55 411.00 | | 48 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 639.00 | 16 739.00 | | 12 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 034.00 | 144 997.00 | | 149 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 729.00 | 161 736.00 | | 161 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 268.00 | 217 148.00 | | 210 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 303.00 | 149 183.00 | | 153 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094.00 | 9 024.00 | | 6 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967.00 | 5 722.00 | | 12 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 873.00 | 3 302.00 | | -6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 640.00 | 4 214.00 | 8 426.00 | 12 640.00 |
VI Groupe et associés | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 730.00 | 153 304.00 | 8 426.00 | 161 730.00 |