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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 089.00 | 19 840.00 | 7 249.00 | 27 089.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 795.00 | 19 840.00 | 7 955.00 | 27 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
060 Stock marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
110 Total général Actif | 57 206.00 | 19 840.00 | 37 366.00 | 57 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 430.00 | 57 790.00 | | 66 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 132.00 | 46 263.00 | | 42 132.00 |
222 Production stockée | 4 013.00 | -2 735.00 | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 575.00 | 101 318.00 | | 112 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 678.00 | 41 412.00 | | 45 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 1 870.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 19 508.00 | 18 373.00 | | 19 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 639.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 279.00 | 25 102.00 | | 30 279.00 |
252 Charges sociales | 6 350.00 | 7 027.00 | | 6 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 619.00 | 4 818.00 | | 5 619.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 260.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 569.00 | 101 502.00 | | 110 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 007.00 | -184.00 | | 2 007.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 833.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 449.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 537.00 | 201.00 | | 1 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |