| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 567.00 | 108 181.00 | 55 387.00 | 163 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 468.00 | 108 181.00 | 359 288.00 | 467 468.00 |
BT Marchandises | 120 934.00 | | 120 934.00 | 120 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 909.00 | | 239 909.00 | 239 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 378.00 | 108 181.00 | 599 197.00 | 707 378.00 |
CU Autres participations | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 625.00 | 265 389.00 | | 278 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | 13 236.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 295 370.00 | 287 425.00 | | 295 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 765.00 | 254 965.00 | | 255 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 16 182.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 808.00 | 60 292.00 | | 33 808.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 857.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 827.00 | 333 296.00 | | 303 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 197.00 | 620 721.00 | | 599 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 827.00 | 333 296.00 | | 303 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 561.00 | | 517 561.00 | 517 561.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 561.00 | | 517 561.00 | 517 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 1 416.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 204.00 | 570 090.00 | | 521 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 259.00 | 556 854.00 | | 513 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 945.00 | 13 236.00 | | 7 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 635.00 | | 5 233.00 | 463 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 467 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 163 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 339.00 | | 4 628.00 | 160 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 796.00 | | 605.00 | 50 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 439.00 | 14 742.00 | | 93 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 439.00 | 14 742.00 | | 93 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 255 765.00 | 255 765.00 | | 255 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 827.00 | 303 827.00 | | 303 827.00 |