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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 073.00 | 19 152.00 | 1 921.00 | 21 073.00 |
040 Immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 010.00 | 19 252.00 | 42 758.00 | 62 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
110 Total général Actif | 134 536.00 | 19 252.00 | 115 284.00 | 134 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
222 Production stockée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 706.00 | | | 14 706.00 |