| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 19 406.00 | 204.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 229.00 | 15 318.00 | 17 911.00 | 33 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 527.00 | 34 724.00 | 20 803.00 | 55 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
BZ Autres créances | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 324.00 | | 258 324.00 | 258 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 851.00 | 34 724.00 | 279 128.00 | 313 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DG Autres réserves | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DL TOTAL (I) | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 318.00 | | 260 318.00 | 260 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 318.00 | | 260 318.00 | 260 318.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 847.00 | | | 288 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 190.00 | 5 534.00 | | 29 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 190.00 | 5 534.00 | | 29 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VC Groupe et associés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 188.00 | 177 013.00 | 175.00 | 177 188.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |