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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 361 060.00 | 288 940.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 827.00 | 165 770.00 | 121 057.00 | 286 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 889.00 | 22 421.00 | 53 469.00 | 75 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 182.00 | 549 250.00 | 522 931.00 | 1 072 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 132.00 | | 310 132.00 | 310 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 650.00 | | 433 650.00 | 433 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 832.00 | 549 250.00 | 956 581.00 | 1 505 832.00 |
CU Autres participations | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 997.00 | | | -32 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 157 534.00 | | | 157 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 629.00 | | | 350 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 139.00 | | | 364 139.00 |
EA Autres dettes | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 048.00 | | | 799 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 581.00 | | | 956 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 378.00 | | | 532 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 051.00 | | 792 051.00 | 792 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 051.00 | | 792 051.00 | 792 051.00 |
FM Production stockée | | | -25 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 221.00 | | | 817 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 217.00 | | | 850 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 997.00 | | | -32 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 583.00 | | 51 953.00 | 1 062 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 355.00 | 1 072 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 355.00 | 1 024 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 117.00 | | 51 953.00 | 1 015 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 715.00 | 98 912.00 | 22 377.00 | 472 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 715.00 | 98 912.00 | 22 377.00 | 472 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 704.00 | 229 704.00 | | 229 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UX Autres créances clients | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 629.00 | 83 959.00 | 244 693.00 | 350 629.00 |
VI Groupe et associés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
VW T.V.A. | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 048.00 | 532 378.00 | 244 693.00 | 799 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 276.00 | | | 82 276.00 |