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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 241.00 | 30 696.00 | 3 545.00 | 34 241.00 |
BF Prêts | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 501.00 | 39 332.00 | 84 169.00 | 123 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 391.00 | | 450 391.00 | 450 391.00 |
BZ Autres créances | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 429 748.00 | | 429 748.00 | 429 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 327.00 | | 973 327.00 | 973 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 829.00 | 39 332.00 | 1 057 496.00 | 1 096 829.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 540.00 | 505 520.00 | | 540 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 35 012.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 654 051.00 | 650 540.00 | | 654 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 471.00 | 91 680.00 | | 77 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 343.00 | 392 897.00 | | 315 343.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | 16 637.00 | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 445.00 | 519 588.00 | | 403 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 496.00 | 1 170 128.00 | | 1 057 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 010.00 | | 1 866 010.00 | 1 866 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 010.00 | | 1 866 010.00 | 1 866 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 4 890.00 | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 600.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 600.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | 4 290.00 | | 5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 5 352.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 349.00 | 2 710 631.00 | | 1 883 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 837.00 | 2 675 619.00 | | 1 879 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | 35 012.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 425.00 | | 1 422.00 | 143 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 80 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 346.00 | 123 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 666.00 | 34 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 560.00 | | 1 348.00 | 52 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 229.00 | | 75.00 | 82 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 192.00 | 3 806.00 | 19 666.00 | 55 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556.00 | 3 806.00 | 19 666.00 | 46 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UP Prêts | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 450 391.00 | 450 391.00 | | 450 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 983.00 | 536 631.00 | 76 352.00 | 612 983.00 |
VW T.V.A. | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |