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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 235.00 | 96 457.00 | 25 778.00 | 122 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 794.00 | 128 307.00 | 33 487.00 | 161 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 446.00 | | 351 446.00 | 351 446.00 |
BZ Autres créances | 159 891.00 | | 159 891.00 | 159 891.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 460.00 | | 511 460.00 | 511 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 254.00 | 128 307.00 | 544 947.00 | 673 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 88 032.00 | 85 201.00 | | 88 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 418.00 | 2 831.00 | | 45 418.00 |
DL TOTAL (I) | 135 100.00 | 89 682.00 | | 135 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 869.00 | 58 040.00 | | 49 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 207.00 | 91 329.00 | | 88 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 827.00 | 44 928.00 | | 129 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | 169 089.00 | | 33 896.00 |
EA Autres dettes | 105 837.00 | 62 993.00 | | 105 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 848.00 | 426 378.00 | | 409 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 947.00 | 516 060.00 | | 544 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 848.00 | 426 378.00 | | 409 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043.00 | 26 513.00 | | 28 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 462.00 | | 12 281.00 | 155 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 161 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 122 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 856.00 | | 17 328.00 | 110 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 756.00 | | -5 047.00 | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 886.00 | 18 622.00 | 5 492.00 | 114 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 036.00 | 18 622.00 | 5 492.00 | 83 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 351 446.00 | 351 446.00 | | 351 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VI Groupe et associés | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 046.00 | 519 046.00 | | 519 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 848.00 | 409 848.00 | | 409 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 8 936.00 | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 275.00 | 38 498.00 | | 55 275.00 |
ST Autres comptes | 167 218.00 | 152 192.00 | | 167 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 360.00 | 74 097.00 | | 77 360.00 |
YT Sous‐traitance | 233 477.00 | 166 537.00 | | 233 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 886.00 | 6 020.00 | | 43 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 031.00 | 8 936.00 | | 7 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 217.00 | 437 343.00 | | 577 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |