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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040.00 | 690.00 | 350.00 | 1 040.00 |
BN En cours de production de biens | 745 896.00 | | 745 896.00 | 745 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 501.00 | | 766 501.00 | 766 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 541.00 | 690.00 | 766 851.00 | 767 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 135 638.00 | 135 638.00 | | 135 638.00 |
DH Report à nouveau | -325 978.00 | -307 896.00 | | -325 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 596.00 | -18 081.00 | | 39 596.00 |
DL TOTAL (I) | -124 494.00 | -164 090.00 | | -124 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 486.00 | 828 741.00 | | 820 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 17 954.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698.00 | 4 503.00 | | 7 698.00 |
EA Autres dettes | 38 380.00 | 2 299.00 | | 38 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 346.00 | 863 832.00 | | 891 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 851.00 | 699 742.00 | | 766 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 346.00 | 863 832.00 | | 891 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 143 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | 600.00 | | 15 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | 600.00 | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 150.00 | 3 846.00 | | 13 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150.00 | 11 460.00 | | 13 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | -10 860.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 727.00 | 57 208.00 | | 158 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 131.00 | 75 290.00 | | 119 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 596.00 | -18 081.00 | | 39 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 955.00 | 20 605.00 | 350.00 | 20 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |