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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 459 190.00 | 244 963.00 | 214 227.00 | 459 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 056.00 | 180 610.00 | 105 446.00 | 286 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 305.00 | 15 529.00 | 7 776.00 | 23 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 400.00 | 441 102.00 | 400 298.00 | 841 400.00 |
BT Marchandises | 353 544.00 | | 353 544.00 | 353 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BZ Autres créances | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CF Disponibilités | 285 887.00 | | 285 887.00 | 285 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 546.00 | | 717 546.00 | 717 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 946.00 | 441 102.00 | 1 117 844.00 | 1 558 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
DL TOTAL (I) | 278 841.00 | | | 278 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 373.00 | | | 219 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 692.00 | | | 282 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
EA Autres dettes | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 003.00 | | | 839 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 844.00 | | | 1 117 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 190.00 | | | 687 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617 473.00 | | 3 617 473.00 | 3 617 473.00 |
FG Production vendue services | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 384.00 | | 3 618 384.00 | 3 618 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 220.00 | | | 3 641 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 363.00 | | | 3 502 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 321.00 | | 79.00 | 841 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 551.00 | | | 768 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 770.00 | | 79.00 | 72 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 514.00 | 104 622.00 | 34.00 | 336 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 514.00 | 104 622.00 | 34.00 | 336 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 692.00 | 282 692.00 | | 282 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
UX Autres créances clients | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 213.00 | 68 400.00 | 151 813.00 | 220 213.00 |
VI Groupe et associés | 219 373.00 | 219 373.00 | | 219 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 290.00 | 46 069.00 | 71 221.00 | 117 290.00 |
VW T.V.A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 003.00 | 687 190.00 | 151 813.00 | 839 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
ST Autres comptes | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 589.00 | | | 720 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 684.00 | | | 489 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 338.00 | | | 501 338.00 |