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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 324.00 | 44 064.00 | 2 260.00 | 46 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 198.00 | 91 642.00 | 8 556.00 | 100 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 530.00 | 136 714.00 | 150 815.00 | 287 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BP En cours de production de services | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
CF Disponibilités | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 919.00 | | 263 919.00 | 263 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 449.00 | 136 714.00 | 414 735.00 | 551 449.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DL TOTAL (I) | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 748.00 | | | 276 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 735.00 | | | 414 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 489.00 | | 844 489.00 | 844 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 489.00 | | 844 489.00 | 844 489.00 |
FM Production stockée | | | 20 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 542.00 | | | 875 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 354.00 | | | 866 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 530.00 | | | 287 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 523.00 | | | 281 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 382.00 | 12 331.00 | | 124 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 374.00 | 12 331.00 | | 123 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
UX Autres créances clients | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 581.00 | 23 896.00 | 85 318.00 | 113 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 094.00 | 149 408.00 | 85 318.00 | 239 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
YT Sous‐traitance | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 020.00 | | | 99 020.00 |