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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 105.00 | 5 192.00 | 150 912.00 | 156 105.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CF Disponibilités | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 053.00 | 5 192.00 | 241 861.00 | 247 053.00 |
CU Autres participations | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DL TOTAL (I) | 223 078.00 | | | 223 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 861.00 | | | 241 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 853.00 | | | 132 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 105.00 | | | 156 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 021.00 | 48 621.00 | 400.00 | 49 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |