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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 41 289.00 | 7 938.00 | 49 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 408.00 | 41 289.00 | 85 119.00 | 126 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
110 Total général Actif | 153 617.00 | 41 289.00 | 112 328.00 | 153 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 258.00 | 122 232.00 | | 127 258.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 763.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 732.00 | 122 995.00 | | 127 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 552.00 | 29 757.00 | | 27 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -329.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 38 995.00 | 35 335.00 | | 38 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 2 210.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 843.00 | 32 660.00 | | 37 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 635.00 | 3 310.00 | | 2 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 872.00 | 102 957.00 | | 109 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 860.00 | 20 038.00 | | 17 860.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 409.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 1 187.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 050.00 | 18 442.00 | | 15 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 805.00 | | | 3 805.00 |