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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 989.00 | 125 510.00 | 18 479.00 | 143 989.00 |
040 Immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 199.00 | 125 510.00 | 246 689.00 | 372 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
060 Stock marchandises | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
110 Total général Actif | 504 641.00 | 125 510.00 | 379 130.00 | 504 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 709.00 | 453 720.00 | | 455 709.00 |
230 Autres produits | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 888.00 | 453 720.00 | | 469 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 573.00 | 21 238.00 | | 23 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -5 914.00 | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 721.00 | 147 080.00 | | 153 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 843.00 | -173.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 74 055.00 | 79 407.00 | | 74 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | 6 276.00 | | 4 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 243.00 | 129 635.00 | | 135 243.00 |
252 Charges sociales | 15 188.00 | 23 394.00 | | 15 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 262.00 | 17 374.00 | | 14 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 913.00 | 418 316.00 | | 421 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 975.00 | 35 404.00 | | 47 975.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 1 023.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 5 157.00 | | 8 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 898.00 | 29 224.00 | | 38 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 782.00 | | | 366 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |