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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 950.00 | 20 475.00 | 20 475.00 | 40 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 6 372.00 | 3 866.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 470.00 | 512 004.00 | 176 466.00 | 688 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 704.00 | 2 010 104.00 | 305 600.00 | 2 315 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 899.00 | 2 548 955.00 | 800 945.00 | 3 349 899.00 |
BT Marchandises | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
BZ Autres créances | 1 224 326.00 | | 1 224 326.00 | 1 224 326.00 |
CF Disponibilités | 395 874.00 | | 395 874.00 | 395 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 468.00 | | 1 717 468.00 | 1 717 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 368.00 | 2 548 955.00 | 2 518 413.00 | 5 067 368.00 |
CU Autres participations | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 330.00 | 1 014 330.00 | | 1 014 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 778.00 | 741 778.00 | | 741 778.00 |
DH Report à nouveau | -2 525 712.00 | -800 083.00 | | -2 525 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 903.00 | -1 725 629.00 | | -619 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389 507.00 | -769 604.00 | | -1 389 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 962.00 | 1 562 000.00 | | 1 563 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 581.00 | 617 678.00 | | 655 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 359.00 | 4 401.00 | | 34 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 052.00 | 757 173.00 | | 1 518 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 523.00 | 178 670.00 | | 131 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 10 081.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 920.00 | 3 130 004.00 | | 3 907 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 413.00 | 2 415 970.00 | | 2 518 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
FD Production vendue biens | 394 987.00 | | 394 987.00 | 394 987.00 |
FG Production vendue services | 1 949 436.00 | | 1 949 436.00 | 1 949 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 092.00 | | 2 350 092.00 | 2 350 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 276.00 | 1 831 395.00 | | 3 224 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 179.00 | 3 557 024.00 | | 3 844 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 903.00 | -1 725 629.00 | | -619 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 362.00 | | 14 537.00 | 3 335 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 637.00 | | 14 537.00 | 2 989 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 538.00 | | | 294 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 848.00 | 235 106.00 | | 2 313 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 863.00 | 2 984.00 | | 23 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 985.00 | 232 123.00 | | 2 289 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 569.00 | 78 793.00 | 134 362.00 | 55 569.00 |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 235.00 | 78 793.00 | 153 027.00 | 74 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 581.00 | | 655 581.00 | 655 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 052.00 | 1 518 052.00 | | 1 518 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VB T. V. A. | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
VC Groupe et associés | 603 487.00 | 603 487.00 | | 603 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 962.00 | | 1 563 962.00 | 1 563 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VP Divers | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 250.00 | 1 297 750.00 | 251 500.00 | 1 549 250.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 561.00 | 1 654 018.00 | 2 219 543.00 | 3 873 561.00 |